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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 506.00 | 10 698.00 | 24 808.00 | 35 506.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 702.00 | 13 464.00 | 25 239.00 | 38 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 946.00 | 12 599.00 | 37 346.00 | 49 946.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
072 Créances – Autres | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
084 Disponibilités | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 418.00 | 12 599.00 | 70 819.00 | 83 418.00 |
110 Total général Actif | 122 120.00 | 26 063.00 | 96 057.00 | 122 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 708.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 497.00 | 1 345.00 | | 1 497.00 |
214 Production vendue de biens – France | 16 546.00 | 4 421.00 | | 16 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 910.00 | 70 229.00 | | 79 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 388.00 | 11 029.00 | | 6 388.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 2 468.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 389.00 | 89 492.00 | | 104 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -52.00 | 1 646.00 | | -52.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 394.00 | | | 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 092.00 | 18 493.00 | | 22 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 719.00 | 7 492.00 | | 3 719.00 |
242 Autres charges externes. | 75 108.00 | 52 566.00 | | 75 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 810.00 | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 627.00 | 4 874.00 | | 5 627.00 |
252 Charges sociales | -891.00 | 1 376.00 | | -891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 939.00 | 2 769.00 | | 2 939.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
262 Autres charges | 3 597.00 | 2 506.00 | | 3 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 539.00 | 92 532.00 | | 116 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 150.00 | -3 040.00 | | -12 150.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 359.00 | | |
294 Charges financières | 179.00 | 12.00 | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 317.00 | -2 679.00 | | -12 317.00 |