| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 766.00 | 4 990.00 | 13 776.00 | 18 766.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 962.00 | 7 756.00 | 14 206.00 | 21 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 156.00 | 11 800.00 | 49 356.00 | 61 156.00 |
060 Stock marchandises | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
072 Créances – Autres | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
084 Disponibilités | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 147.00 | 11 800.00 | 70 347.00 | 82 147.00 |
110 Total général Actif | 104 109.00 | 19 556.00 | 84 553.00 | 104 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 759.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 189.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 431.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 617.00 | 4 806.00 | | 4 617.00 |
214 Production vendue de biens – France | 526.00 | 15 451.00 | | 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 770.00 | 10 697.00 | | 77 770.00 |
230 Autres produits | 2 030.00 | 8.00 | | 2 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 942.00 | 30 962.00 | | 84 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70.00 | 999.00 | | 70.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | 4.00 | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 171.00 | 3 352.00 | | 4 171.00 |
242 Autres charges externes. | 55 972.00 | 18 275.00 | | 55 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 760.00 | | 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
252 Charges sociales | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 602.00 | | |
262 Autres charges | 2 737.00 | 2 882.00 | | 2 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 668.00 | 28 874.00 | | 84 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 274.00 | 2 088.00 | | 274.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 313.00 | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 242.00 | 1 775.00 | | 242.00 |