| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 864 320.00 | | 864 320.00 | 864 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 864 320.00 | | 864 320.00 | 864 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 1 838.00 | 18 162.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 282 274.00 | | 282 274.00 | 282 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 274.00 | 1 838.00 | 300 436.00 | 302 274.00 |
110 Total général Actif | 1 166 594.00 | 1 838.00 | 1 164 756.00 | 1 166 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 519.00 | |
132 Autres réserves | | | 355 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 139 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 164 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 920.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 509.00 | 3 238.00 | | 3 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 198.00 | | | 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | 190.00 | | 198.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 708.00 | 3 428.00 | | 3 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 708.00 | -3 428.00 | | -3 708.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 454.00 | 146 572.00 | | 144 454.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 851 400.00 | | | 851 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 838.00 | | | 1 838.00 |