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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 708 407.00 | 12 562.00 | 1 695 845.00 | 1 708 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 708 407.00 | 12 562.00 | 1 695 845.00 | 1 708 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
072 Créances – Autres | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 198 560.00 | | 198 560.00 | 198 560.00 |
084 Disponibilités | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 799.00 | | 238 799.00 | 238 799.00 |
110 Total général Actif | 1 947 205.00 | 12 562.00 | 1 934 643.00 | 1 947 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 163 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 845 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 934 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 150.00 | 5 144.00 | | 14 150.00 |
230 Autres produits | 219.00 | 1.00 | | 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 370.00 | 5 145.00 | | 14 370.00 |
242 Autres charges externes. | 15 646.00 | 21 825.00 | | 15 646.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 647.00 | 21 825.00 | | 15 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 277.00 | -16 680.00 | | -1 277.00 |
280 Produits financiers | 44 745.00 | 17 430.00 | | 44 745.00 |
294 Charges financières | 12 562.00 | 163.00 | | 12 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 404.00 | 587.00 | | 22 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 617 223.00 | | | 1 617 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 562.00 | | | 12 562.00 |