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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 250 095.00 | | 250 095.00 | 250 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 095.00 | | 250 095.00 | 250 095.00 |
072 Créances – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
084 Disponibilités | 242 531.00 | | 242 531.00 | 242 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 212 621.00 | | 2 212 621.00 | 2 212 621.00 |
110 Total général Actif | 2 462 716.00 | | 2 462 716.00 | 2 462 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 741.00 | |
132 Autres réserves | | | 415 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 316 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 378 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 462 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 775.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
242 Autres charges externes. | 33 097.00 | 3 509.00 | | 33 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 198.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 098.00 | 3 708.00 | | 33 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 477.00 | -3 708.00 | | -29 477.00 |
280 Produits financiers | 1 838.00 | 150 000.00 | | 1 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
294 Charges financières | | 1 838.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 316 773.00 | 144 454.00 | | 1 316 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135 775.00 | | | 135 775.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 864 320.00 | | | 864 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 775.00 | | | 135 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 724.00 | | | 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91.00 | | | 91.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 838.00 | | | 1 838.00 |