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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 617 223.00 | | 1 617 223.00 | 1 617 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 617 223.00 | | 1 617 223.00 | 1 617 223.00 |
072 Créances – Autres | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 218 110.00 | | 218 110.00 | 218 110.00 |
084 Disponibilités | 178 567.00 | | 178 567.00 | 178 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 481.00 | | 397 481.00 | 397 481.00 |
110 Total général Actif | 2 014 704.00 | | 2 014 704.00 | 2 014 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 196 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 857 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 014 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 367 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 144.00 | 3 620.00 | | 5 144.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 145.00 | 3 621.00 | | 5 145.00 |
242 Autres charges externes. | 21 825.00 | 33 097.00 | | 21 825.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 825.00 | 33 098.00 | | 21 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 680.00 | -29 477.00 | | -16 680.00 |
280 Produits financiers | 17 430.00 | 1 838.00 | | 17 430.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000 000.00 | | |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 600 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 55 588.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 587.00 | 1 316 773.00 | | 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 367 128.00 | | | 1 367 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 095.00 | | | 250 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 367 128.00 | | | 1 367 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 280.00 | | | 280.00 |