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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 7 204.00 | 102 796.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 120 316.00 | 49 558.00 | 70 757.00 | 120 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 858.00 | 147 008.00 | 378 851.00 | 525 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 180.00 | 254 423.00 | 571 757.00 | 826 180.00 |
BT Marchandises | 622 264.00 | | 622 264.00 | 622 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BZ Autres créances | 75 861.00 | | 75 861.00 | 75 861.00 |
CF Disponibilités | 108 891.00 | | 108 891.00 | 108 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 823.00 | | 820 823.00 | 820 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 003.00 | 254 423.00 | 1 392 580.00 | 1 647 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 330 966.00 | 314 479.00 | | 330 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 275.00 | 16 486.00 | | 32 275.00 |
DL TOTAL (I) | 379 741.00 | 347 466.00 | | 379 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 537.00 | 321 443.00 | | 414 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 617.00 | 128 270.00 | | 121 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 635.00 | 342 303.00 | | 280 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 051.00 | 108 222.00 | | 196 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 012 839.00 | 952 767.00 | | 1 012 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 580.00 | 1 300 233.00 | | 1 392 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 828.00 | 717 153.00 | | 706 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 318 284.00 | | 2 318 284.00 | 2 318 284.00 |
FG Production vendue services | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 293.00 | | 2 319 293.00 | 2 319 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 116.00 | 23 099.00 | | 34 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 337.00 | 240.00 | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 921.00 | 15.00 | | 5 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 921.00 | | | -5 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 813.00 | 2 834.00 | | 9 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 336.00 | 2 128 131.00 | | 2 360 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 061.00 | 2 111 644.00 | | 2 328 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 275.00 | 16 486.00 | | 32 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 077.00 | | 181 103.00 | 645 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 724.00 | | 181 103.00 | 515 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 004.00 | 62 419.00 | | 192 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 537.00 | 1 667.00 | | 5 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 467.00 | 60 752.00 | | 186 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 635.00 | 280 635.00 | | 280 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 537.00 | 108 526.00 | 292 156.00 | 414 537.00 |
VI Groupe et associés | 121 337.00 | 121 337.00 | | 121 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 060.00 | | | 117 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 841.00 | 73 841.00 | | 73 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 629.00 | 60 629.00 | | 60 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 364.00 | 87 164.00 | 19 200.00 | 106 364.00 |
VW T.V.A. | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 839.00 | 706 828.00 | 292 156.00 | 1 012 839.00 |