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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 10 614.00 | 2 186.00 | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 96 357.00 | 63 043.00 | 33 314.00 | 96 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 538.00 | 262 163.00 | 192 375.00 | 454 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 901.00 | 386 473.00 | 338 428.00 | 724 901.00 |
BT Marchandises | 634 143.00 | | 634 143.00 | 634 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BZ Autres créances | 78 191.00 | | 78 191.00 | 78 191.00 |
CF Disponibilités | 207 027.00 | | 207 027.00 | 207 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 657.00 | | 931 657.00 | 931 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 559.00 | 386 473.00 | 1 270 085.00 | 1 656 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 134 992.00 | 255 438.00 | | 134 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 516.00 | -120 446.00 | | -124 516.00 |
DL TOTAL (I) | 26 976.00 | 151 492.00 | | 26 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 168.00 | 946 927.00 | | 864 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 668.00 | 206 508.00 | | 49 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 544.00 | 241 875.00 | | 218 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 729.00 | 154 508.00 | | 110 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 243 109.00 | 1 599 810.00 | | 1 243 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 085.00 | 1 751 302.00 | | 1 270 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 604.00 | 768 841.00 | | 500 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 366.00 | | 1 748 366.00 | 1 748 366.00 |
FG Production vendue services | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 911.00 | | 1 748 911.00 | 1 748 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 474.00 | 3 059.00 | | 16 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | 40 000.00 | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | 67 344.00 | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 603.00 | 31 920.00 | | 77 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 442.00 | 40 015.00 | | 18 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 046.00 | 71 935.00 | | 96 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 846.00 | -4 591.00 | | -86 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 218.00 | 1 918 303.00 | | 1 786 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 735.00 | 2 038 749.00 | | 1 910 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 516.00 | -120 446.00 | | -124 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 965.00 | | 1 112.00 | 786 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 10 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 176.00 | 724 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 176.00 | 601 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 812.00 | | 912.00 | 654 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 353.00 | | 200.00 | 19 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 290.00 | 53 917.00 | 44 733.00 | 377 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 054.00 | 560.00 | | 10 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 236.00 | 53 357.00 | 44 733.00 | 367 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 544.00 | 218 544.00 | | 218 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VB T. V. A. | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 657.00 | 121 152.00 | 697 342.00 | 863 657.00 |
VI Groupe et associés | 49 668.00 | 49 668.00 | | 49 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 956.00 | | | 110 956.00 |
VP Divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 029.00 | 59 029.00 | | 59 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 688.00 | 90 488.00 | 10 200.00 | 100 688.00 |
VW T.V.A. | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 109.00 | 500 604.00 | 697 342.00 | 1 243 109.00 |