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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -50 000.00 | | -50 000.00 | -50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 360.00 | | 1 015 360.00 | 1 015 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CF Disponibilités | 263 280.00 | | 263 280.00 | 263 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 588.00 | | 287 588.00 | 287 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 948.00 | | 1 302 948.00 | 1 302 948.00 |
CU Autres participations | 1 065 360.00 | | 1 065 360.00 | 1 065 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 060.00 | 878 060.00 | | 878 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 652.00 | 17 520.00 | | 22 652.00 |
DH Report à nouveau | 215 348.00 | 117 839.00 | | 215 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 901.00 | 102 641.00 | | 155 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 961.00 | 1 116 060.00 | | 1 271 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 581.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151.00 | 148.00 | | 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 249.00 | 34 428.00 | | 30 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 988.00 | 35 157.00 | | 30 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 948.00 | 1 151 217.00 | | 1 302 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 589.00 | | | 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 7 739.00 | | 5 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 092.00 | 234 452.00 | | 297 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 191.00 | 131 810.00 | | 141 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 901.00 | 102 641.00 | | 155 901.00 |