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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 530 409.00 | | 530 409.00 | 530 409.00 |
AP Constructions | 635 991.00 | 1 683.00 | 634 308.00 | 635 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 53.00 | 5 747.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 623.00 | 4 779.00 | 49 845.00 | 54 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 558.00 | | 312 558.00 | 312 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 381.00 | 6 515.00 | 1 782 866.00 | 1 789 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 1 955 558.00 | | 1 955 558.00 | 1 955 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 450.00 | | 1 968 450.00 | 1 968 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 832.00 | 6 515.00 | 3 751 317.00 | 3 757 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312 558.00 | | | 312 558.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 060.00 | 878 060.00 | | 878 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 008.00 | 48 847.00 | | 57 008.00 |
DH Report à nouveau | 808 069.00 | 673 024.00 | | 808 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 947 971.00 | 163 206.00 | | 1 947 971.00 |
DL TOTAL (I) | 3 691 107.00 | 1 763 137.00 | | 3 691 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | 86.00 | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | 209.00 | | 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 006.00 | 37 592.00 | | 57 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 209.00 | 37 886.00 | | 60 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 317.00 | 1 801 023.00 | | 3 751 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 209.00 | 37 886.00 | | 60 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 400.00 | | 202 400.00 | 202 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 400.00 | | 202 400.00 | 202 400.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 961 158.00 | | | 2 961 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 961 158.00 | | | 2 961 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 694.00 | | | 104 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985 360.00 | | | 985 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090 054.00 | | | 1 090 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 871 104.00 | | | 1 871 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 746.00 | 6 547.00 | | 37 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 993.00 | 336 207.00 | | 3 259 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 022.00 | 173 001.00 | | 1 312 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 947 971.00 | 163 206.00 | | 1 947 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 788.00 | | 1 221 953.00 | 1 552 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985 360.00 | 562 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985 360.00 | 1 789 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 033.00 | | 1 217 790.00 | 9 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 754.00 | | 4 163.00 | 1 543 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777.00 | 4 738.00 | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | 4 738.00 | | 1 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 558.00 | 312 558.00 | | 312 558.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 450.00 | 325 450.00 | | 325 450.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |