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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 798.00 | | 304 798.00 | 304 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 158.00 | | 1 540 158.00 | 1 540 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 408.00 | | 122 408.00 | 122 408.00 |
CF Disponibilités | 156 411.00 | | 156 411.00 | 156 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 819.00 | | 278 819.00 | 278 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 977.00 | | 1 818 977.00 | 1 818 977.00 |
CU Autres participations | 1 235 360.00 | | 1 235 360.00 | 1 235 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 060.00 | 878 060.00 | | 878 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 942.00 | 30 448.00 | | 39 942.00 |
DH Report à nouveau | 523 842.00 | 363 453.00 | | 523 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 087.00 | 189 883.00 | | 178 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 931.00 | 1 461 844.00 | | 1 619 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 2 352.00 | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 768.00 | 24 868.00 | | 34 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 046.00 | 27 221.00 | | 199 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 977.00 | 1 489 065.00 | | 1 818 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 046.00 | 27 221.00 | | 199 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 220.00 | | 157 220.00 | 157 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 220.00 | | 157 220.00 | 157 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 6 787.00 | | 4 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 258.00 | 345 834.00 | | 325 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 171.00 | 155 951.00 | | 147 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 087.00 | 189 883.00 | | 178 087.00 |