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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 033.00 | 1 777.00 | 7 256.00 | 9 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 394.00 | | 308 394.00 | 308 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 788.00 | 1 777.00 | 1 551 011.00 | 1 552 788.00 |
BZ Autres créances | 78 032.00 | | 78 032.00 | 78 032.00 |
CF Disponibilités | 171 743.00 | | 171 743.00 | 171 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 012.00 | | 250 012.00 | 250 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 800.00 | 1 777.00 | 1 801 023.00 | 1 802 800.00 |
CU Autres participations | 1 235 360.00 | | 1 235 360.00 | 1 235 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 060.00 | 878 060.00 | | 878 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 847.00 | 39 942.00 | | 48 847.00 |
DH Report à nouveau | 673 024.00 | 523 842.00 | | 673 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 206.00 | 178 087.00 | | 163 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 137.00 | 1 619 931.00 | | 1 763 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 14 086.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 192.00 | | 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 592.00 | 34 768.00 | | 37 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 886.00 | 199 046.00 | | 37 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 023.00 | 1 818 977.00 | | 1 801 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 886.00 | 199 046.00 | | 37 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | 4 134.00 | | 6 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 207.00 | 325 258.00 | | 336 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 001.00 | 147 171.00 | | 173 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 206.00 | 178 087.00 | | 163 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 158.00 | | 12 630.00 | 1 540 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 543 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540 158.00 | | 3 597.00 | 1 540 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 777.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 777.00 | | |