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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 600.00 | 22 591.00 | 4 008.00 | 26 600.00 |
AH Fonds commercial | 369 246.00 | | 369 246.00 | 369 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 028.00 | 2 390.00 | 1 638.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 030 230.00 | 24 982.00 | 4 005 248.00 | 4 030 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 536.00 | | 272 536.00 | 272 536.00 |
BZ Autres créances | 719 584.00 | | 719 584.00 | 719 584.00 |
CF Disponibilités | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 998.00 | | 1 038 998.00 | 1 038 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 229.00 | 24 982.00 | 5 044 247.00 | 5 069 229.00 |
CU Autres participations | 3 630 356.00 | | 3 630 356.00 | 3 630 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 551 000.00 | 3 551 000.00 | | 3 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 624.00 | 9 501.00 | | 15 624.00 |
DG Autres réserves | 296 869.00 | 180 534.00 | | 296 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 458.00 | 122 457.00 | | 138 458.00 |
DL TOTAL (I) | 4 001 952.00 | 3 863 494.00 | | 4 001 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 834.00 | 428 662.00 | | 301 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 297.00 | 267 297.00 | | 182 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 023.00 | 19 310.00 | | 192 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 528.00 | 121 983.00 | | 145 528.00 |
EA Autres dettes | 220 611.00 | 86 400.00 | | 220 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 294.00 | 923 653.00 | | 1 042 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 247.00 | 4 787 147.00 | | 5 044 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 951.00 | 622 320.00 | | 868 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 291.00 | | 590 291.00 | 590 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 291.00 | | 590 291.00 | 590 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 667.00 | 32 241.00 | | 21 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 871.00 | 748 822.00 | | 664 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 413.00 | 626 364.00 | | 526 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 458.00 | 122 457.00 | | 138 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 028.00 | 25 937.00 | | 26 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 759.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 4 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 109.00 | | 759.00 | 4 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630 356.00 | | | 3 630 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693.00 | 1 281.00 | 583.00 | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693.00 | 1 281.00 | 583.00 | 1 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 023.00 | 192 023.00 | | 192 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 611.00 | 220 611.00 | | 220 611.00 |
UX Autres créances clients | 272 537.00 | 272 537.00 | | 272 537.00 |
VB T. V. A. | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VC Groupe et associés | 480 679.00 | 480 679.00 | | 480 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 835.00 | 128 491.00 | 173 344.00 | 301 835.00 |
VI Groupe et associés | 182 297.00 | 182 297.00 | | 182 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 349.00 | | | 128 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 569.00 | 196 569.00 | | 196 569.00 |
VP Divers | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 441.00 | 992 441.00 | | 992 441.00 |
VW T.V.A. | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 293.00 | 868 949.00 | 173 344.00 | 1 042 293.00 |