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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AH Fonds commercial | 369 246.00 | | 369 246.00 | 369 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 918.00 | 3 335.00 | 3 583.00 | 6 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 276 421.00 | 29 935.00 | 4 246 485.00 | 4 276 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 246.00 | | 196 246.00 | 196 246.00 |
BZ Autres créances | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
CF Disponibilités | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 143.00 | | 248 143.00 | 248 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 564.00 | 29 935.00 | 4 494 628.00 | 4 524 564.00 |
CU Autres participations | 3 708 656.00 | | 3 708 656.00 | 3 708 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 551 000.00 | 3 551 000.00 | | 3 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
DG Autres réserves | 74 299.00 | 455 799.00 | | 74 299.00 |
DH Report à nouveau | 129 440.00 | | | 129 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 587.00 | 129 440.00 | | 415 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 199 052.00 | 4 164 965.00 | | 4 199 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 064.00 | 145 020.00 | | 102 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 297.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 349.00 | 9 364.00 | | 16 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 794.00 | 308 469.00 | | 150 794.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 27 240.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 575.00 | 539 390.00 | | 295 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 628.00 | 4 704 356.00 | | 4 494 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 451 841.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 139.00 | | 554 139.00 | 554 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 139.00 | | 554 139.00 | 554 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 675.00 | | | -1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 015.00 | 36 703.00 | | 29 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 649.00 | 720 929.00 | | 952 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 063.00 | 591 489.00 | | 537 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 587.00 | 129 440.00 | | 415 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 166.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 686.00 | | 246 911.00 | 4 042 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 176.00 | 4 276 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 176.00 | 6 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 246.00 | | 165 000.00 | 369 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 484.00 | | 3 611.00 | 16 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630 356.00 | | 78 300.00 | 3 630 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 554.00 | 2 567.00 | 7 185.00 | 34 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 954.00 | 2 567.00 | 7 185.00 | 7 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 196 247.00 | 196 247.00 | | 196 247.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 065.00 | 58 068.00 | 43 996.00 | 102 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 955.00 | 220 955.00 | | 220 955.00 |
VW T.V.A. | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 575.00 | 226 579.00 | 43 996.00 | 270 575.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |