| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
AH Fonds commercial | 369 246.00 | | 369 246.00 | 369 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 483.00 | 7 954.00 | 8 529.00 | 16 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 685.00 | 34 554.00 | 4 008 131.00 | 4 042 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 355.00 | | 424 355.00 | 424 355.00 |
BZ Autres créances | 247 677.00 | | 247 677.00 | 247 677.00 |
CF Disponibilités | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 696 224.00 | | 696 224.00 | 696 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 910.00 | 34 554.00 | 4 704 356.00 | 4 738 910.00 |
CU Autres participations | 3 630 356.00 | | 3 630 356.00 | 3 630 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 551 000.00 | 3 551 000.00 | | 3 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 726.00 | 22 547.00 | | 28 726.00 |
DG Autres réserves | 455 799.00 | 398 404.00 | | 455 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 440.00 | 123 572.00 | | 129 440.00 |
DL TOTAL (I) | 4 164 965.00 | 4 095 525.00 | | 4 164 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 020.00 | 173 506.00 | | 145 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 297.00 | 127 297.00 | | 49 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 364.00 | 9 212.00 | | 9 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 469.00 | 160 060.00 | | 308 469.00 |
EA Autres dettes | 27 240.00 | 128 354.00 | | 27 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 390.00 | 598 429.00 | | 539 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 356.00 | 4 693 955.00 | | 4 704 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 841.00 | 482 089.00 | | 451 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 409.00 | | 643 409.00 | 643 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 409.00 | | 643 409.00 | 643 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 104.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -507.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 703.00 | 25 359.00 | | 36 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 929.00 | 693 913.00 | | 720 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 489.00 | 570 341.00 | | 591 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 440.00 | 123 572.00 | | 129 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 166.00 | 25 998.00 | | 2 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 031 686.00 | | 11 000.00 | 4 031 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 042 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 246.00 | | | 369 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 484.00 | | 11 000.00 | 5 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630 356.00 | | | 3 630 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 275.00 | 4 279.00 | | 30 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 675.00 | 4 280.00 | | 3 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 675.00 | 4 279.00 | | 3 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 275.00 | 4 279.00 | | 30 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 275.00 | 4 279.00 | | 30 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 072.00 | 159 072.00 | | 159 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
UX Autres créances clients | 424 355.00 | 424 355.00 | | 424 355.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VC Groupe et associés | 242 165.00 | 242 165.00 | | 242 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 020.00 | 57 471.00 | 87 549.00 | 145 020.00 |
VI Groupe et associés | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 033.00 | 672 033.00 | | 672 033.00 |
VW T.V.A. | 44 941.00 | 44 941.00 | | 44 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 391.00 | 451 842.00 | 87 549.00 | 539 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |