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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
AH Fonds commercial | 369 246.00 | | 369 246.00 | 369 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 483.00 | 3 674.00 | 1 808.00 | 5 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 031 685.00 | 30 274.00 | 4 001 411.00 | 4 031 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 122.00 | | 329 122.00 | 329 122.00 |
BZ Autres créances | 334 381.00 | | 334 381.00 | 334 381.00 |
CF Disponibilités | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 544.00 | | 692 544.00 | 692 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 230.00 | 30 274.00 | 4 693 955.00 | 4 724 230.00 |
CU Autres participations | 3 630 356.00 | | 3 630 356.00 | 3 630 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 551 000.00 | 3 551 000.00 | | 3 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 547.00 | 15 624.00 | | 22 547.00 |
DG Autres réserves | 398 404.00 | 296 869.00 | | 398 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 572.00 | 138 458.00 | | 123 572.00 |
DL TOTAL (I) | 4 095 525.00 | 4 001 952.00 | | 4 095 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 506.00 | 301 834.00 | | 173 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 297.00 | 182 297.00 | | 127 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 212.00 | 192 023.00 | | 9 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 060.00 | 145 528.00 | | 160 060.00 |
EA Autres dettes | 128 354.00 | 220 611.00 | | 128 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 429.00 | 1 042 294.00 | | 598 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 955.00 | 5 044 247.00 | | 4 693 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 297.00 | | | 127 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 995.00 | | 622 995.00 | 622 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 995.00 | | 622 995.00 | 622 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 25.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 280.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | -280.00 | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 359.00 | 21 667.00 | | 25 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 913.00 | 664 871.00 | | 693 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 341.00 | 526 413.00 | | 570 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 572.00 | 138 458.00 | | 123 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 998.00 | 26 028.00 | | 25 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030 231.00 | | 1 455.00 | 4 030 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 031 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 246.00 | | | 369 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 029.00 | | 1 455.00 | 4 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630 356.00 | | | 3 630 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390.00 | 1 284.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390.00 | 1 284.00 | | 2 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |