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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 662.00 | 4 338.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | 662.00 | 119 338.00 | 120 000.00 |
BT Marchandises | 488 017.00 | | 488 017.00 | 488 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 011.00 | | 173 011.00 | 173 011.00 |
BZ Autres créances | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
CF Disponibilités | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 989.00 | | 743 989.00 | 743 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 989.00 | 662.00 | 863 327.00 | 863 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 350.00 | -1 566.00 | | -2 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 495.00 | -784.00 | | 80 495.00 |
DL TOTAL (I) | 128 145.00 | -1 350.00 | | 128 145.00 |
DP Provisions pour risques | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 215.00 | 600.00 | | 97 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 964.00 | | | 54 964.00 |
EA Autres dettes | 580 120.00 | 1 000.00 | | 580 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 349.00 | 1 600.00 | | 732 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 327.00 | 250.00 | | 863 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 349.00 | 1 600.00 | | 732 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 541.00 | | 391 541.00 | 391 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 541.00 | | 391 541.00 | 391 541.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -488 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 833.00 | | | -2 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 286.00 | | | 392 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 792.00 | 784.00 | | 311 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 495.00 | -784.00 | | 80 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 662.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 833.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 215.00 | 97 215.00 | | 97 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 173 011.00 | 173 011.00 | | 173 011.00 |
VB T. V. A. | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
VI Groupe et associés | 556 553.00 | 556 553.00 | | 556 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 216.00 | 228 216.00 | | 228 216.00 |
VW T.V.A. | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 349.00 | 732 349.00 | | 732 349.00 |