| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 734.00 | 8 734.00 | 30 000.00 | 38 734.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 704.00 | 46 560.00 | 67 144.00 | 113 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 021.00 | 57 295.00 | 221 726.00 | 279 021.00 |
BT Marchandises | 660 475.00 | 5 135.00 | 655 339.00 | 660 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 399.00 | | 185 399.00 | 185 399.00 |
BZ Autres créances | 76 259.00 | 2 215.00 | 74 044.00 | 76 259.00 |
CF Disponibilités | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 561.00 | 7 350.00 | 926 210.00 | 933 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 582.00 | 64 645.00 | 1 147 936.00 | 1 212 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 531.00 | 103 355.00 | | 187 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 262.00 | 84 176.00 | | 103 262.00 |
DL TOTAL (I) | 345 794.00 | 242 531.00 | | 345 794.00 |
DP Provisions pour risques | 12 808.00 | 13 657.00 | | 12 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 808.00 | 13 657.00 | | 12 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 576.00 | 396 109.00 | | 398 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 616.00 | 178 120.00 | | 251 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 033.00 | 99 484.00 | | 117 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 350.00 | | |
EA Autres dettes | 21 764.00 | 57 261.00 | | 21 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 991.00 | 748 063.00 | | 788 991.00 |
ED (V) | 343.00 | | | 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 936.00 | 1 004 252.00 | | 1 147 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 991.00 | 353 063.00 | | 393 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 576.00 | 1 109.00 | | 3 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 963 856.00 | 8 463.00 | 1 972 320.00 | 1 963 856.00 |
FG Production vendue services | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 942.00 | 8 463.00 | 1 979 406.00 | 1 970 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 731.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 737.00 | 3 269.00 | | 1 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 849.00 | | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586.00 | 3 269.00 | | 2 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 395.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 215.00 | 1 428.00 | | 2 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | 4 973.00 | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | -1 704.00 | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 324.00 | 29 237.00 | | 37 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 315.00 | 1 460 945.00 | | 1 988 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 053.00 | 1 376 769.00 | | 1 885 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 262.00 | 84 176.00 | | 103 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 177.00 | | 65 844.00 | 213 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 735.00 | | | 125 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 093.00 | | 65 612.00 | 48 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 349.00 | | 233.00 | 39 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 635.00 | 31 660.00 | | 25 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 607.00 | 1 128.00 | | 9 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 028.00 | 30 533.00 | | 16 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 657.00 | | 849.00 | 13 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 136.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 657.00 | 7 351.00 | 849.00 | 13 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 136.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 215.00 | 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 617.00 | 251 617.00 | | 251 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
UX Autres créances clients | 185 400.00 | 185 400.00 | | 185 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VC Groupe et associés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 459.00 | 50 459.00 | | 50 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 637.00 | 263 056.00 | 39 581.00 | 302 637.00 |
VW T.V.A. | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 991.00 | 393 991.00 | 395 000.00 | 788 991.00 |