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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 85 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 201.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 37 883.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 178 091.00 | |
BT Marchandises | | | 600 557.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 133 454.00 | |
BZ Autres créances | | | 74 758.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 865.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 840 018.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 214.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 018 323.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 38 007.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DH Report à nouveau | 74 238.00 | -2 350.00 | | 74 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 211.00 | 80 495.00 | | 30 211.00 |
DL TOTAL (I) | 158 356.00 | 128 145.00 | | 158 356.00 |
DP Provisions pour risques | 12 229.00 | 2 833.00 | | 12 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 229.00 | 2 833.00 | | 12 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 065.00 | 97 215.00 | | 152 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 424.00 | 54 964.00 | | 96 424.00 |
EA Autres dettes | 599 249.00 | 580 120.00 | | 599 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 847 738.00 | 732 349.00 | | 847 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 323.00 | 863 327.00 | | 1 018 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 594 910.00 | |
FG Production vendue services | | | 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 595 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978.00 | | | 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 396.00 | 2 833.00 | | 9 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 396.00 | 2 833.00 | | 9 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 418.00 | -2 833.00 | | -8 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 411.00 | 25 553.00 | | 15 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 020.00 | 392 286.00 | | 1 599 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 809.00 | 311 792.00 | | 1 568 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 211.00 | 80 495.00 | | 30 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | 95 383.00 | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 185 383.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 123 735.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 38 735.00 | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 18 765.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 883.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662.00 | 6 630.00 | | 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662.00 | 5 902.00 | | 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 833.00 | 9 396.00 | | 2 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 833.00 | 9 396.00 | | 2 833.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 065.00 | 152 065.00 | | 152 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
UX Autres créances clients | 133 454.00 | 133 454.00 | | 133 454.00 |
VB T. V. A. | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VC Groupe et associés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VI Groupe et associés | 598 446.00 | 598 446.00 | | 598 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 479.00 | 208 596.00 | 37 883.00 | 246 479.00 |
VW T.V.A. | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 738.00 | 847 738.00 | | 847 738.00 |