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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 30 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 85 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 066.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 39 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 187 542.00 | |
BT Marchandises | | | 558 820.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 145 974.00 | |
BZ Autres créances | | | 62 449.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 816 200.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 510.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 004 252.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 907.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 356.00 | 74 238.00 | | 103 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 176.00 | 30 211.00 | | 84 176.00 |
DL TOTAL (I) | 242 532.00 | 158 356.00 | | 242 532.00 |
DP Provisions pour risques | 13 657.00 | 12 229.00 | | 13 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 657.00 | 12 229.00 | | 13 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 109.00 | | | 396 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 120.00 | 152 065.00 | | 178 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 484.00 | 96 424.00 | | 99 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
EA Autres dettes | 57 262.00 | 599 249.00 | | 57 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 063.00 | 847 738.00 | | 748 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 252.00 | 1 018 323.00 | | 1 004 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 437 360.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 439 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 270.00 | 978.00 | | 3 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 270.00 | 978.00 | | 3 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 428.00 | 9 396.00 | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 974.00 | 9 396.00 | | 4 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 704.00 | -8 418.00 | | -1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 237.00 | 15 411.00 | | 29 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 946.00 | 1 599 020.00 | | 1 460 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 769.00 | 1 568 809.00 | | 1 376 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 176.00 | 30 211.00 | | 84 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 383.00 | | 27 794.00 | 185 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 735.00 | | 2 000.00 | 123 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 765.00 | | 24 329.00 | 23 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 883.00 | | 1 465.00 | 37 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 292.00 | 18 343.00 | | 7 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 8 879.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 564.00 | 9 464.00 | | 6 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 229.00 | 1 428.00 | | 12 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 229.00 | 1 428.00 | | 12 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 120.00 | 178 120.00 | | 178 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 349.00 | | 39 349.00 | 39 349.00 |
UX Autres créances clients | 145 974.00 | 145 974.00 | | 145 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 070.00 | 234 721.00 | 39 349.00 | 274 070.00 |
VW T.V.A. | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 063.00 | 353 063.00 | | 748 063.00 |