| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 028.00 | 34 646.00 | 85 382.00 | 120 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 028.00 | 34 646.00 | 415 382.00 | 450 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 74 820.00 | | 74 820.00 | 74 820.00 |
CF Disponibilités | 111 092.00 | | 111 092.00 | 111 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 712.00 | | 214 712.00 | 214 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 740.00 | 34 646.00 | 630 094.00 | 664 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
DH Report à nouveau | 74 537.00 | 28 489.00 | | 74 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 187.00 | 46 049.00 | | 23 187.00 |
DL TOTAL (I) | 461 824.00 | 438 637.00 | | 461 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 375.00 | 98 028.00 | | 159 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 504.00 | 5 144.00 | | 5 504.00 |
EA Autres dettes | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 269.00 | 134 562.00 | | 168 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 094.00 | 573 199.00 | | 630 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 269.00 | 134 562.00 | | 168 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 2 387.00 | | 1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 147.00 | 69 108.00 | | 43 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 960.00 | 23 059.00 | | 19 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 187.00 | 46 049.00 | | 23 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 028.00 | | | 450 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 028.00 | | | 120 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 073.00 | 8 573.00 | | 26 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 073.00 | 8 573.00 | | 26 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 87 028.00 | 87 028.00 | | 87 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 255.00 | 74 255.00 | | 74 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 620.00 | 103 620.00 | | 103 620.00 |
VW T.V.A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 269.00 | 168 269.00 | | 168 269.00 |