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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 028.00 | 51 793.00 | 68 235.00 | 120 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 028.00 | 51 793.00 | 398 235.00 | 450 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 97 582.00 | | 97 582.00 | 97 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 82 454.00 | | 82 454.00 | 82 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 851.00 | | 208 851.00 | 208 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 879.00 | 51 793.00 | 607 086.00 | 658 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
DH Report à nouveau | 121 983.00 | 97 724.00 | | 121 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 243.00 | 24 259.00 | | -3 243.00 |
DL TOTAL (I) | 482 840.00 | 486 083.00 | | 482 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 375.00 | 134 375.00 | | 113 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 930.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 950.00 | 5 486.00 | | 8 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 245.00 | 140 791.00 | | 124 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 086.00 | 626 874.00 | | 607 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 375.00 | | | 113 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 2 825.00 | | 3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 47 006.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 243.00 | 22 747.00 | | 27 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 243.00 | 24 259.00 | | -3 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 028.00 | | | 450 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 028.00 | | | 120 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 220.00 | 8 573.00 | 51 793.00 | 43 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 220.00 | 8 573.00 | 51 793.00 | 43 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 382.00 | 126 382.00 | | 126 382.00 |
VW T.V.A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 245.00 | 124 245.00 | | 124 245.00 |