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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 028.00 | 60 367.00 | 59 661.00 | 120 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 028.00 | 60 367.00 | 389 661.00 | 450 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 52 198.00 | | 52 198.00 | 52 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 121 871.00 | | 121 871.00 | 121 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 884.00 | | 202 884.00 | 202 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 912.00 | 60 367.00 | 592 545.00 | 652 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
DH Report à nouveau | 118 740.00 | 121 983.00 | | 118 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 091.00 | -3 243.00 | | 29 091.00 |
DL TOTAL (I) | 511 931.00 | 482 840.00 | | 511 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 320.00 | 113 375.00 | | 73 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 1 920.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 954.00 | 8 950.00 | | 4 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 614.00 | 124 245.00 | | 80 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 545.00 | 607 086.00 | | 592 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 614.00 | 124 245.00 | | 80 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 3 567.00 | | 2 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 835.00 | 24 000.00 | | 54 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 744.00 | 27 243.00 | | 25 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 091.00 | -3 243.00 | | 29 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 028.00 | | | 450 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 028.00 | | | 120 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 793.00 | 8 573.00 | 60 367.00 | 51 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 793.00 | 8 573.00 | 60 367.00 | 51 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 998.00 | 80 998.00 | | 80 998.00 |
VW T.V.A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 614.00 | 80 614.00 | | 80 614.00 |