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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 028.00 | 43 220.00 | 76 808.00 | 120 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 028.00 | 43 220.00 | 406 808.00 | 450 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 97 889.00 | | 97 889.00 | 97 889.00 |
CF Disponibilités | 93 377.00 | | 93 377.00 | 93 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 066.00 | | 220 066.00 | 220 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 094.00 | 43 220.00 | 626 874.00 | 670 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
DH Report à nouveau | 97 724.00 | 74 537.00 | | 97 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 259.00 | 23 187.00 | | 24 259.00 |
DL TOTAL (I) | 486 083.00 | 461 824.00 | | 486 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 375.00 | 159 375.00 | | 134 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 3 390.00 | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 486.00 | 5 504.00 | | 5 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 791.00 | 168 269.00 | | 140 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 874.00 | 630 094.00 | | 626 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 375.00 | | | 134 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 028.00 | | | 450 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 028.00 | | | 120 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 646.00 | 8 573.00 | | 34 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 646.00 | 8 573.00 | | 34 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 62 028.00 | 62 028.00 | | 62 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 689.00 | 126 689.00 | | 126 689.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 791.00 | 140 791.00 | | 140 791.00 |