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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 577.00 | 26 045.00 | 4 532.00 | 30 577.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 577.00 | 26 045.00 | 6 532.00 | 32 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
072 Créances – Autres | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
084 Disponibilités | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 695.00 | | 35 695.00 | 35 695.00 |
110 Total général Actif | 68 272.00 | 26 045.00 | 42 227.00 | 68 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 309.00 | 172 401.00 | | 236 309.00 |
222 Production stockée | | 10 078.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 819.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 35.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 034.00 | 183 333.00 | | 237 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 416.00 | 95 068.00 | | 136 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 587.00 | | | -4 587.00 |
242 Autres charges externes. | 54 450.00 | 44 417.00 | | 54 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 1 476.00 | | 1 259.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 650.00 | 25 283.00 | | 32 650.00 |
252 Charges sociales | 4 365.00 | 2 444.00 | | 4 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 061.00 | 8 903.00 | | 8 061.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 615.00 | 177 591.00 | | 232 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 419.00 | 5 742.00 | | 4 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 142.00 | 5 742.00 | | 3 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |