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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 673.00 | 36 471.00 | 4 202.00 | 40 673.00 |
040 Immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 153.00 | 36 471.00 | 6 682.00 | 43 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
072 Créances – Autres | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
084 Disponibilités | 60 269.00 | | 60 269.00 | 60 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
110 Total général Actif | 148 111.00 | 36 471.00 | 111 640.00 | 148 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 473 927.00 | 371 124.00 | | 473 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 118.00 | 505.00 | | 1 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 281.00 | | |
230 Autres produits | 31.00 | 2 715.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 076.00 | 379 626.00 | | 475 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 288.00 | 209 086.00 | | 291 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 443.00 | -597.00 | | -7 443.00 |
242 Autres charges externes. | 87 770.00 | 78 032.00 | | 87 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | 1 309.00 | | 2 072.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 412.00 | 53 305.00 | | 66 412.00 |
252 Charges sociales | 23 212.00 | 13 728.00 | | 23 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 112.00 | 3 616.00 | | 4 112.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 423.00 | 358 521.00 | | 467 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 653.00 | 21 105.00 | | 7 653.00 |
294 Charges financières | 738.00 | 619.00 | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 661.00 | | | 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 2 848.00 | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 316.00 | 17 638.00 | | 5 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 744.00 | | | 94 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |