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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 563.00 | 28 743.00 | 7 820.00 | 36 563.00 |
040 Immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 043.00 | 28 743.00 | 10 300.00 | 39 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
072 Créances – Autres | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
084 Disponibilités | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 635.00 | | 42 635.00 | 42 635.00 |
110 Total général Actif | 81 678.00 | 28 743.00 | 52 935.00 | 81 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 498.00 | 236 309.00 | | 301 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 311.00 | | | 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 286.00 | 667.00 | | 286.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 58.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 136.00 | 237 034.00 | | 302 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 367.00 | 136 416.00 | | 172 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 209.00 | -4 587.00 | | 209.00 |
242 Autres charges externes. | 68 700.00 | 54 450.00 | | 68 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | 1 259.00 | | 1 191.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 998.00 | 32 650.00 | | 41 998.00 |
252 Charges sociales | 6 481.00 | 4 365.00 | | 6 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 698.00 | 8 061.00 | | 2 698.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 673.00 | 232 615.00 | | 293 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 463.00 | 4 419.00 | | 8 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 274.00 | | | 274.00 |
294 Charges financières | 474.00 | | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 152.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 125.00 | | 1 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 024.00 | 3 142.00 | | 7 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |