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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 673.00 | 32 360.00 | 8 314.00 | 40 673.00 |
040 Immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 153.00 | 32 360.00 | 10 794.00 | 43 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
072 Créances – Autres | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
084 Disponibilités | 64 480.00 | | 64 480.00 | 64 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 981.00 | | 91 981.00 | 91 981.00 |
110 Total général Actif | 135 134.00 | 32 360.00 | 102 774.00 | 135 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 124.00 | 301 498.00 | | 371 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 505.00 | 311.00 | | 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 281.00 | 286.00 | | 5 281.00 |
230 Autres produits | 2 715.00 | 41.00 | | 2 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 626.00 | 302 136.00 | | 379 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 086.00 | 172 367.00 | | 209 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -597.00 | 209.00 | | -597.00 |
242 Autres charges externes. | 78 032.00 | 68 700.00 | | 78 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -797.00 | | | -797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | 1 191.00 | | 1 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 305.00 | 41 998.00 | | 53 305.00 |
252 Charges sociales | 13 728.00 | 6 481.00 | | 13 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 616.00 | 2 698.00 | | 3 616.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 28.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 521.00 | 293 673.00 | | 358 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 105.00 | 8 463.00 | | 21 105.00 |
290 Produits exceptionnels | | 274.00 | | |
294 Charges financières | 619.00 | 474.00 | | 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 1 239.00 | | 2 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 638.00 | 7 024.00 | | 17 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 261.00 | | | 74 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |