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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 370 119.00 | | 370 119.00 | 370 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 170.00 | | 401 170.00 | 401 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 435.00 | | 401 435.00 | 401 435.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 423.00 | | | -2 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 764.00 | | | 317 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 974.00 | | | 80 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 738.00 | | | 398 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 435.00 | | | 401 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 738.00 | | | 398 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 974.00 | | | 75 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 608.00 | | | 81 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 974.00 | 75 974.00 | | 75 974.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 187 764.00 | 187 764.00 | | 187 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 738.00 | 398 738.00 | | 398 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
ST Autres comptes | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 790.00 | | | 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 476.00 | | | 5 476.00 |