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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | 50.00 | 1 228.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544.00 | 115.00 | 1 428.00 | 1 544.00 |
BT Marchandises | 2 446 025.00 | | 2 446 025.00 | 2 446 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 78 057.00 | | 78 057.00 | 78 057.00 |
CF Disponibilités | 474 321.00 | | 474 321.00 | 474 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 705.00 | | 3 007 705.00 | 3 007 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 249.00 | 115.00 | 3 009 133.00 | 3 009 249.00 |
CU Autres participations | 265.00 | 65.00 | 200.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 321 082.00 | | | 321 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 658.00 | | | 238 658.00 |
DL TOTAL (I) | 560 841.00 | | | 560 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 175.00 | | | 415 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
EA Autres dettes | 1 981 128.00 | | | 1 981 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 292.00 | | | 2 448 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 133.00 | | | 3 009 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 292.00 | | | 2 448 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 765.00 | | 1 279.00 | 27 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 1 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981 129.00 | 1 981 129.00 | | 1 981 129.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 414 383.00 | 414 383.00 | | 414 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 058.00 | 78 058.00 | | 78 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 358.00 | 87 358.00 | | 87 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 292.00 | 2 448 292.00 | | 2 448 292.00 |