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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
BT Marchandises | 1 820 880.00 | 177 874.00 | 1 643 005.00 | 1 820 880.00 |
BZ Autres créances | 48 974.00 | | 48 974.00 | 48 974.00 |
CF Disponibilités | 208 323.00 | | 208 323.00 | 208 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 383.00 | 177 874.00 | 1 902 508.00 | 2 080 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 148.00 | 177 874.00 | 1 930 273.00 | 2 108 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 207 948.00 | | | 207 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 134.00 | | | 113 134.00 |
DL TOTAL (I) | 322 182.00 | | | 322 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 907.00 | | | 315 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
EA Autres dettes | 1 248 453.00 | | | 1 248 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 090.00 | | | 1 608 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 273.00 | | | 1 930 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 090.00 | | | 1 608 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 001 127.00 | | 4 001 127.00 | 4 001 127.00 |
FG Production vendue services | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 557.00 | | 4 007 557.00 | 4 007 557.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 688 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 047 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 557.00 | | | 4 007 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 423.00 | | | 3 894 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 134.00 | | | 113 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 265.00 | | 7 500.00 | 40 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 27 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 27 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 265.00 | | 7 500.00 | 40 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | 1.00 | 8.00 | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248 453.00 | 1 248 453.00 | | 1 248 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 315 115.00 | 315 115.00 | | 315 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792.00 | | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 678.00 | 71 178.00 | 7 500.00 | 78 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 090.00 | 1 608 090.00 | | 1 608 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
ST Autres comptes | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 162.00 | | | 36 162.00 |