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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 265.00 | | 40 265.00 | 40 265.00 |
BT Marchandises | 773 304.00 | | 773 304.00 | 773 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CF Disponibilités | 219 316.00 | | 219 316.00 | 219 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 188.00 | | 1 010 188.00 | 1 010 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 453.00 | | 1 050 453.00 | 1 050 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 351.00 | | | 206 351.00 |
DL TOTAL (I) | 209 048.00 | | | 209 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 272.00 | | | 224 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 615 227.00 | | | 615 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 405.00 | | | 841 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 453.00 | | | 1 050 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 405.00 | | | 841 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -773 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 114.00 | | | -3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 250.00 | | | 214 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 351.00 | | | 206 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 227.00 | 615 227.00 | | 615 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 224 272.00 | 224 272.00 | | 224 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 567.00 | 57 567.00 | | 57 567.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 405.00 | 841 405.00 | | 841 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
ST Autres comptes | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364.00 | | | 364.00 |
ZE Dividendes | 100.00 | | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |