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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 234.00 | 4 107.00 | 7 127.00 | 11 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 097.00 | 21 893.00 | 30 204.00 | 52 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 311.00 | 26 000.00 | 38 311.00 | 64 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 762.00 | | 93 762.00 | 93 762.00 |
BZ Autres créances | 207 279.00 | | 207 279.00 | 207 279.00 |
CF Disponibilités | 108 219.00 | | 108 219.00 | 108 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 897.00 | | 417 897.00 | 417 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 208.00 | 26 000.00 | 456 208.00 | 482 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 724.00 | 7 078.00 | | 168 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 669.00 | 161 646.00 | | 34 669.00 |
DL TOTAL (I) | 214 393.00 | 179 724.00 | | 214 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 897.00 | 313.00 | | 24 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 007.00 | 51 664.00 | | 173 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 875.00 | 52 455.00 | | 43 875.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 10 095.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 815.00 | 114 909.00 | | 241 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 208.00 | 294 634.00 | | 456 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 808.00 | 114 909.00 | | 227 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 737.00 | 6 702.00 | 868 438.00 | 861 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 737.00 | 6 702.00 | 868 438.00 | 861 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -512.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 401.00 | |
GE Autres charges | | | 4 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -512.00 | 8 525.00 | | -512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 88.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | 88.00 | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 454.00 | -88.00 | | 17 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 62 373.00 | | 4 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 800.00 | 888 804.00 | | 890 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 131.00 | 727 158.00 | | 856 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 669.00 | 161 646.00 | | 34 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 738.00 | 22 501.00 | | 38 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 525.00 | | 33 585.00 | 35 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 799.00 | 64 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 799.00 | 63 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 545.00 | | 33 585.00 | 34 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 633.00 | 13 401.00 | 3 035.00 | 15 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 633.00 | 13 401.00 | 3 035.00 | 15 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 007.00 | 173 007.00 | | 173 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 93 762.00 | 93 762.00 | | 93 762.00 |
VB T. V. A. | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
VC Groupe et associés | 60 872.00 | 60 872.00 | | 60 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 532.00 | 10 526.00 | 14 007.00 | 24 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 276.00 | 305 276.00 | | 305 276.00 |
VW T.V.A. | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 815.00 | 227 808.00 | 14 007.00 | 241 815.00 |