| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 284.00 | 7 442.00 | 11 842.00 | 19 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 680.00 | 24 551.00 | 22 129.00 | 46 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 944.00 | 31 993.00 | 34 951.00 | 66 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 333.00 | | 99 333.00 | 99 333.00 |
BZ Autres créances | 75 499.00 | | 75 499.00 | 75 499.00 |
CF Disponibilités | 207 604.00 | | 207 604.00 | 207 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 816.00 | | 391 816.00 | 391 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 760.00 | 31 993.00 | 426 767.00 | 458 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 393.00 | 168 724.00 | | 83 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 887.00 | 34 669.00 | | 95 887.00 |
DL TOTAL (I) | 190 281.00 | 214 393.00 | | 190 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 386.00 | 24 897.00 | | 14 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 036.00 | | | 119 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 578.00 | 173 007.00 | | 27 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 348.00 | 43 875.00 | | 68 348.00 |
EA Autres dettes | 7 137.00 | 37.00 | | 7 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 486.00 | 241 815.00 | | 236 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 767.00 | 456 208.00 | | 426 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 116.00 | 227 808.00 | | 233 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 806.00 | | 943 806.00 | 943 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 806.00 | | 943 806.00 | 943 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 410.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -512.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 19 285.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 19 285.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 66.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 831.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 560.00 | 17 454.00 | | 2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 049.00 | 4 882.00 | | 33 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 145.00 | 890 800.00 | | 947 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 258.00 | 856 131.00 | | 851 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 887.00 | 34 669.00 | | 95 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 591.00 | 38 738.00 | | 24 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 311.00 | | 8 050.00 | 64 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 66 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 65 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 331.00 | | 8 050.00 | 63 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 000.00 | 11 410.00 | 5 417.00 | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 11 410.00 | 5 417.00 | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 99 333.00 | 99 333.00 | | 99 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VC Groupe et associés | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 007.00 | 10 637.00 | 3 370.00 | 14 007.00 |
VI Groupe et associés | 119 036.00 | 119 036.00 | | 119 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 859.00 | 178 859.00 | | 178 859.00 |
VW T.V.A. | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 486.00 | 233 116.00 | 3 370.00 | 236 486.00 |