| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 849.00 | 11 370.00 | 8 478.00 | 19 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 583.00 | 23 707.00 | 15 876.00 | 39 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 412.00 | 35 077.00 | 25 335.00 | 60 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 580.00 | | 91 580.00 | 91 580.00 |
BZ Autres créances | 163 651.00 | | 163 651.00 | 163 651.00 |
CF Disponibilités | 342 714.00 | | 342 714.00 | 342 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 788.00 | | 614 788.00 | 614 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 200.00 | 35 077.00 | 640 123.00 | 675 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 104.00 | 95 887.00 | | 96 104.00 |
DL TOTAL (I) | 190 497.00 | 190 281.00 | | 190 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 761.00 | 14 386.00 | | 203 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 951.00 | 119 036.00 | | 113 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 641.00 | 27 578.00 | | 51 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 909.00 | 68 348.00 | | 78 909.00 |
EA Autres dettes | | 7 137.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 625.00 | 236 486.00 | | 449 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 123.00 | 426 767.00 | | 640 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 625.00 | 233 116.00 | | 449 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 634.00 | | 786 634.00 | 786 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 634.00 | | 786 634.00 | 786 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 806.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 40.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 40.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 2 560.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 498.00 | 33 049.00 | | 32 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 030.00 | 947 145.00 | | 789 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 926.00 | 851 258.00 | | 692 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 104.00 | 95 887.00 | | 96 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 750.00 | 24 591.00 | | 33 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 944.00 | | 1 190.00 | 66 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 722.00 | 60 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 722.00 | 59 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 964.00 | | 1 190.00 | 65 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 993.00 | 10 806.00 | 7 722.00 | 31 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 993.00 | 10 806.00 | 7 722.00 | 31 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 91 580.00 | 91 580.00 | | 91 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VB T. V. A. | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VC Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 370.00 | 203 370.00 | | 203 370.00 |
VI Groupe et associés | 113 951.00 | 113 951.00 | | 113 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 196.00 | 144 196.00 | | 144 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 419.00 | 266 419.00 | | 266 419.00 |
VW T.V.A. | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 625.00 | 449 625.00 | | 449 625.00 |