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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 421.00 | 4 429.00 | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 65 984.00 | 14 702.00 | 51 282.00 | 65 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 236.00 | 5 647.00 | 20 589.00 | 26 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 071.00 | 20 770.00 | 756 301.00 | 777 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 794.00 | 8 518.00 | 409 276.00 | 417 794.00 |
BZ Autres créances | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CF Disponibilités | 44 902.00 | | 44 902.00 | 44 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 881.00 | 8 518.00 | 472 363.00 | 480 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 952.00 | 29 288.00 | 1 228 664.00 | 1 257 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 127.00 | | | 120 127.00 |
DL TOTAL (I) | 130 127.00 | | | 130 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 916.00 | | | 691 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 860.00 | | | 203 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 515.00 | | | 136 515.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 537.00 | | | 1 098 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 664.00 | | | 1 228 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 853.00 | | | 288 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 777 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 221.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 770.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 421.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 349.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 518.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
UX Autres créances clients | 408 205.00 | 408 205.00 | | 408 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 259.00 | 77 435.00 | 442 812.00 | 691 259.00 |
VI Groupe et associés | 203 860.00 | 8 000.00 | 195 860.00 | 203 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 741.00 | | | 108 741.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 935.00 | 435 935.00 | | 435 935.00 |
VW T.V.A. | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 537.00 | 288 853.00 | 638 672.00 | 1 098 537.00 |