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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 503.00 | 5 443.00 | 1 060.00 | 6 503.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 65 984.00 | 44 295.00 | 21 689.00 | 65 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 123.00 | 27 903.00 | 2 219.00 | 30 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 610.00 | 77 642.00 | 704 968.00 | 782 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 252.00 | 10 385.00 | 250 868.00 | 261 252.00 |
BZ Autres créances | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CF Disponibilités | 117 270.00 | | 117 270.00 | 117 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 660.00 | 10 385.00 | 396 275.00 | 406 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 270.00 | 88 026.00 | 1 101 243.00 | 1 189 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 088.00 | 149 594.00 | | 239 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 393.00 | 89 494.00 | | 85 393.00 |
DL TOTAL (I) | 332 980.00 | 247 588.00 | | 332 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 142.00 | 826 441.00 | | 530 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 674.00 | 121 598.00 | | 77 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 775.00 | 34 444.00 | | 31 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 263.00 | 140 904.00 | | 118 263.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 1 556.00 | | 2 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 050.00 | 5 150.00 | | 8 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 263.00 | 1 130 414.00 | | 768 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 243.00 | 1 378 002.00 | | 1 101 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 674.00 | | | 77 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 610.00 | | | 782 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 503.00 | | | 686 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 107.00 | | | 96 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 849.00 | 16 793.00 | | 60 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 834.00 | 1 609.00 | | 3 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 015.00 | 15 184.00 | | 57 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 695.00 | 9 627.00 | 2 938.00 | 3 695.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 390.00 | 289 390.00 | | 289 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 263.00 | | | 768 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 248 791.00 | 248 791.00 | | 248 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VB T. V. A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 592.00 | 529 592.00 | | 529 592.00 |
VI Groupe et associés | 77 674.00 | 77 674.00 | | 77 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 390.00 | 289 390.00 | | 289 390.00 |
VW T.V.A. | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 263.00 | 768 263.00 | | 768 263.00 |