| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 503.00 | 3 834.00 | 2 669.00 | 6 503.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 65 984.00 | 34 638.00 | 31 346.00 | 65 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 123.00 | 22 377.00 | 7 746.00 | 30 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 610.00 | 60 849.00 | 721 761.00 | 782 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 627.00 | 3 695.00 | 311 932.00 | 315 627.00 |
BZ Autres créances | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CF Disponibilités | 317 122.00 | | 317 122.00 | 317 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 935.00 | 3 695.00 | 656 240.00 | 659 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 545.00 | 64 543.00 | 1 378 002.00 | 1 442 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 594.00 | 119 127.00 | | 149 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 494.00 | 76 467.00 | | 89 494.00 |
DL TOTAL (I) | 247 588.00 | 206 594.00 | | 247 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 441.00 | 614 442.00 | | 826 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 598.00 | 172 270.00 | | 121 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321.00 | 480.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 444.00 | 9 169.00 | | 34 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 904.00 | 140 366.00 | | 140 904.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 14 020.00 | | 1 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 150.00 | 13 855.00 | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 414.00 | 964 602.00 | | 1 130 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 002.00 | 1 171 196.00 | | 1 378 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 027.00 | 256 026.00 | | 598 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 071.00 | | 5 539.00 | 777 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 850.00 | | 1 653.00 | 684 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 221.00 | | 3 886.00 | 92 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 804.00 | 20 045.00 | | 40 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 1 796.00 | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 766.00 | 18 249.00 | | 38 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 695.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 695.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 310 659.00 | 310 659.00 | | 310 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VB T. V. A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 600.00 | 200 600.00 | | 200 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 841.00 | 97 864.00 | 395 443.00 | 625 841.00 |
VI Groupe et associés | 121 598.00 | 121 598.00 | | 121 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 984.00 | | | 85 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 814.00 | 342 814.00 | | 342 814.00 |
VW T.V.A. | 75 959.00 | 75 959.00 | | 75 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 094.00 | 602 117.00 | 395 443.00 | 1 130 094.00 |