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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 176.00 | 93 391.00 | 256 786.00 | 350 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 724.00 | 155 383.00 | 124 342.00 | 279 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 102.00 | | 98 102.00 | 98 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 026.00 | 254 745.00 | 1 279 281.00 | 1 534 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BT Marchandises | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 261.00 | | 37 261.00 | 37 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 790.00 | | 40 790.00 | 40 790.00 |
BZ Autres créances | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CF Disponibilités | 1 500 275.00 | | 1 500 275.00 | 1 500 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 420.00 | | 262 420.00 | 262 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 693.00 | | 1 936 693.00 | 1 936 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 719.00 | 254 745.00 | 3 215 973.00 | 3 470 719.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 493.00 | | | 351 493.00 |
DL TOTAL (I) | 451 493.00 | | | 451 493.00 |
DP Provisions pour risques | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 537.00 | | | 982 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 231.00 | | | 590 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 670.00 | | | 707 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 276.00 | | | 371 276.00 |
EA Autres dettes | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 880.00 | | | 2 741 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 973.00 | | | 3 215 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 738.00 | | | 1 857 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 797 991.00 | | 3 797 991.00 | 3 797 991.00 |
FD Production vendue biens | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
FG Production vendue services | 2 757 160.00 | | 2 757 160.00 | 2 757 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 572 932.00 | | 6 572 932.00 | 6 572 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 591 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 076.00 | |
GE Autres charges | | | 336 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 045 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336 767.00 | | | 336 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 379.00 | | | -22 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 066.00 | | | 142 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 602 064.00 | | | 6 602 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 250 571.00 | | | 6 250 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 493.00 | | | 351 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 616 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 534.00 | 1 534 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 534.00 | 629 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 98 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 330 076.00 | 75 331.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 972.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 324 104.00 | 75 331.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 670.00 | 707 670.00 | | 707 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 025.00 | 112 025.00 | | 112 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 363.00 | 69 363.00 | | 69 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 556.00 | 111 556.00 | | 111 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 102.00 | | 98 102.00 | 98 102.00 |
UX Autres créances clients | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
VB T. V. A. | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 537.00 | 170 837.00 | 675 481.00 | 982 537.00 |
VI Groupe et associés | 590 231.00 | 590 231.00 | | 590 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 172 500.00 | | | 1 172 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 612.00 | | | 190 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 420.00 | 262 420.00 | | 262 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 549.00 | 320 447.00 | 98 102.00 | 418 549.00 |
VW T.V.A. | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 438.00 | 1 857 738.00 | 675 481.00 | 2 669 438.00 |