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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 140.00 | 8 916.00 | 14 224.00 | 23 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 500.00 | 180 886.00 | 282 614.00 | 463 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 749.00 | 182 253.00 | 121 496.00 | 303 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 816.00 | | 100 816.00 | 100 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 228.00 | 378 027.00 | 1 319 201.00 | 1 697 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BT Marchandises | 73 717.00 | | 73 717.00 | 73 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
BZ Autres créances | 120 467.00 | | 120 467.00 | 120 467.00 |
CF Disponibilités | 1 805 807.00 | | 1 805 807.00 | 1 805 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 184.00 | | 287 184.00 | 287 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 374.00 | | 2 329 374.00 | 2 329 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 602.00 | 378 027.00 | 3 648 575.00 | 4 026 602.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 493.00 | | | 341 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 730.00 | | | 602 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 223.00 | | | 1 054 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 325.00 | | | 818 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 924.00 | | | 583 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 790.00 | | | 671 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 053.00 | | | 509 053.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 351.00 | | | 2 594 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 575.00 | | | 3 648 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 506.00 | | | 1 352 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 257 126.00 | | 3 257 126.00 | 3 257 126.00 |
FD Production vendue biens | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
FG Production vendue services | 2 654 343.00 | | 2 654 343.00 | 2 654 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 924 430.00 | | 5 924 430.00 | 5 924 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 981 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 125.00 | |
GE Autres charges | | | 284 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 129 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 206.00 | | | 57 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284 295.00 | | | 284 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 871.00 | | | 241 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 005 824.00 | | | 6 005 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 403 094.00 | | | 5 403 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 730.00 | | | 602 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 026.00 | | 164 462.00 | 1 534 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 1 697 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 767 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 972.00 | | 23 140.00 | 805 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 901.00 | | 138 608.00 | 629 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 153.00 | | 2 714.00 | 98 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 745.00 | 126 125.00 | 2 843.00 | 254 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972.00 | 8 916.00 | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 773.00 | 117 209.00 | 2 843.00 | 248 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 790.00 | 671 790.00 | | 671 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 002.00 | 184 002.00 | | 184 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 310.00 | 94 310.00 | | 94 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 067.00 | 155 067.00 | | 155 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 816.00 | | 100 816.00 | 100 816.00 |
UX Autres créances clients | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
VB T. V. A. | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 325.00 | 166 497.00 | 651 828.00 | 818 325.00 |
VI Groupe et associés | 583 924.00 | | 583 924.00 | 583 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 056.00 | | | 164 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 184.00 | 287 184.00 | | 287 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 306.00 | 432 490.00 | 100 816.00 | 533 306.00 |
VW T.V.A. | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 257.00 | 1 352 506.00 | 1 235 752.00 | 2 588 257.00 |