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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 143.00 | 23 653.00 | 5 490.00 | 29 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 806.00 | 365 882.00 | 153 924.00 | 519 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 994.00 | 252 863.00 | 145 131.00 | 397 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 147.00 | | 105 147.00 | 105 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 113.00 | 648 370.00 | 1 209 743.00 | 1 858 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 73 679.00 | | 73 679.00 | 73 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
BZ Autres créances | 596 910.00 | | 596 910.00 | 596 910.00 |
CF Disponibilités | 3 541 966.00 | | 3 541 966.00 | 3 541 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 543.00 | | 326 543.00 | 326 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 594 282.00 | | 4 594 282.00 | 4 594 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 452 395.00 | 648 370.00 | 5 804 025.00 | 6 452 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 571 963.00 | 944 223.00 | | 571 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855 116.00 | -372 259.00 | | 1 855 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 079.00 | 681 963.00 | | 2 537 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 539.00 | 700 770.00 | | 1 469 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 59 820.00 | | 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 049.00 | 123 680.00 | | 170 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 193.00 | 838 295.00 | | 1 062 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 047.00 | 302 314.00 | | 543 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 745.00 | | |
EA Autres dettes | 21 224.00 | 5 241.00 | | 21 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 945.00 | 2 040 868.00 | | 3 266 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 804 025.00 | 2 722 831.00 | | 5 804 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 192.00 | 1 217 188.00 | | 1 724 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 740 615.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 686 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 427 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 582 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 015 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 384.00 | |
GE Autres charges | | | 104 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 948 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 945 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 823.00 | 2 745.00 | | 15 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 823.00 | 2 745.00 | | 15 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522.00 | 10 301.00 | | 2 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522.00 | 10 301.00 | | 2 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 300.00 | -7 556.00 | | 13 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 930.00 | | | 103 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 031 227.00 | 1 576 434.00 | | 5 031 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 111.00 | 1 948 693.00 | | 3 176 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 855 116.00 | -372 260.00 | | 1 855 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 186.00 | | 138 663.00 | 1 730 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 737.00 | 1 858 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 737.00 | 917 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 112.00 | | 6 003.00 | 829 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 803.00 | | 128 734.00 | 799 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 271.00 | | 3 926.00 | 101 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 986.00 | 128 383.00 | | 519 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 112.00 | 513.00 | | 29 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 874.00 | 127 870.00 | | 490 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 192.00 | 1 062 192.00 | | 1 062 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 844.00 | 182 844.00 | | 182 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 067.00 | 107 067.00 | | 107 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 840.00 | 196 840.00 | | 196 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 146.00 | | 105 146.00 | 105 146.00 |
UX Autres créances clients | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VB T. V. A. | 116 937.00 | 116 937.00 | | 116 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 538.00 | 96 833.00 | 1 372 704.00 | 1 469 538.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 196 516.00 | 196 516.00 | | 196 516.00 |
VP Divers | 104 028.00 | 104 028.00 | | 104 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 453.00 | 164 453.00 | | 164 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 542.00 | 326 542.00 | | 326 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 340.00 | 960 194.00 | 105 146.00 | 1 065 340.00 |
VW T.V.A. | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 896.00 | 1 724 192.00 | 1 372 704.00 | 3 096 896.00 |