| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 499.00 | 275 818.00 | 187 681.00 | 463 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 303.00 | 215 055.00 | 121 248.00 | 336 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 220.00 | | 101 220.00 | 101 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 186.00 | 519 986.00 | 1 210 200.00 | 1 730 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BT Marchandises | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 328 976.00 | | 328 976.00 | 328 976.00 |
CF Disponibilités | 871 761.00 | | 871 761.00 | 871 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 103.00 | | 270 103.00 | 270 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 631.00 | | 1 512 631.00 | 1 512 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 818.00 | 519 986.00 | 2 722 831.00 | 3 242 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 944 223.00 | 341 493.00 | | 944 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 259.00 | 602 729.00 | | -372 259.00 |
DL TOTAL (I) | 681 963.00 | 1 054 223.00 | | 681 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 770.00 | 818 325.00 | | 700 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 820.00 | 583 923.00 | | 59 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 680.00 | 6 094.00 | | 123 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 295.00 | 671 789.00 | | 838 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 314.00 | 509 052.00 | | 302 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
EA Autres dettes | 5 241.00 | 5 166.00 | | 5 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 868.00 | 2 594 351.00 | | 2 040 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 831.00 | 3 648 574.00 | | 2 722 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 188.00 | 1 352 505.00 | | 1 217 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 643 329.00 | |
FD Production vendue biens | | | 630 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 274 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 301.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 959.00 | |
GE Autres charges | | | 72 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 550.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745.00 | 24 150.00 | | 2 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 301.00 | 10 233.00 | | 10 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 301.00 | 13 594.00 | | 10 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 556.00 | 10 555.00 | | -7 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 241 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 433.00 | 6 005 823.00 | | 1 576 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 693.00 | 5 403 094.00 | | 1 948 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 259.00 | 602 729.00 | | -372 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 228.00 | | 32 959.00 | 1 697 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 112.00 | | | 829 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 249.00 | | 32 555.00 | 767 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 867.00 | | 404.00 | 100 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 027.00 | 141 959.00 | | 378 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 888.00 | 14 224.00 | | 14 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 140.00 | 127 735.00 | | 363 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 296.00 | 838 296.00 | | 838 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 820.00 | 103 820.00 | | 103 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 366.00 | 133 366.00 | | 133 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 220.00 | | 101 220.00 | 101 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VB T. V. A. | 129 168.00 | 129 168.00 | | 129 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 770.00 | 770.00 | 700 000.00 | 700 770.00 |
VI Groupe et associés | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817 832.00 | | | 817 832.00 |
VP Divers | 165 822.00 | 165 822.00 | | 165 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 104.00 | 270 104.00 | | 270 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 301.00 | 599 081.00 | 101 220.00 | 700 301.00 |
VW T.V.A. | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 188.00 | 1 217 188.00 | 700 000.00 | 1 917 188.00 |