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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 212 869.00 | 42 573.00 | 170 295.00 | 212 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 561.00 | 126 635.00 | 11 925.00 | 138 561.00 |
AH Fonds commercial | 5 411 027.00 | | 5 411 027.00 | 5 411 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 511.00 | 716 093.00 | 684 418.00 | 1 400 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 268.00 | 900 754.00 | 584 513.00 | 1 485 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 648 508.00 | 1 786 056.00 | 6 862 451.00 | 8 648 508.00 |
BT Marchandises | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 886.00 | | 451 886.00 | 451 886.00 |
BZ Autres créances | 79 112.00 | | 79 112.00 | 79 112.00 |
CF Disponibilités | 119 428.00 | | 119 428.00 | 119 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 467.00 | | 121 467.00 | 121 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 615.00 | | 801 615.00 | 801 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 450 123.00 | 1 786 056.00 | 7 664 067.00 | 9 450 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 339.00 | | | 131 339.00 |
DL TOTAL (I) | 142 739.00 | | | 142 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 866 664.00 | | | 5 866 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 029.00 | | | 771 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 022.00 | | | 407 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 596.00 | | | 422 596.00 |
EA Autres dettes | 54 014.00 | | | 54 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 521 328.00 | | | 7 521 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 664 067.00 | | | 7 664 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 478.00 | | | 2 468 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 601 090.00 | | 7 601 090.00 | 7 601 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 601 090.00 | | 7 601 090.00 | 7 601 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 616 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 893 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 377.00 | |
GE Autres charges | | | 5 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 387 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 369 262.00 | | | 369 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 019.00 | | | -5 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 616 364.00 | | | 7 616 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 485 025.00 | | | 7 485 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 339.00 | | | 131 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 653 399.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 869.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 891.00 | 86 485 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 549 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 891.00 | 2 885 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 549 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 790 945.00 | 4 891.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 573.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 126 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 621 737.00 | 4 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 022.00 | 407 022.00 | | 407 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 867.00 | 126 867.00 | | 126 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 686.00 | 236 686.00 | | 236 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 451 886.00 | 451 886.00 | | 451 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 866 664.00 | 813 814.00 | 2 579 505.00 | 5 866 664.00 |
VI Groupe et associés | 771 029.00 | 771 029.00 | | 771 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 050 766.00 | | | 6 050 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 396.00 | | | 746 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VP Divers | 59 004.00 | 59 004.00 | | 59 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 467.00 | 121 467.00 | | 121 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 736.00 | 652 466.00 | 270.00 | 652 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 521 328.00 | 2 468 478.00 | 2 579 505.00 | 7 521 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328 764.00 | | | 328 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 307.00 | | | 179 307.00 |
ST Autres comptes | 570 426.00 | | | 570 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 016 397.00 | | | 1 016 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 825.00 | | | 77 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 406 589.00 | | | 406 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 766 131.00 | | | 1 766 131.00 |