| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 212 869.00 | 127 721.00 | 85 147.00 | 212 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 561.00 | 138 561.00 | | 138 561.00 |
AH Fonds commercial | 5 411 027.00 | | 5 411 027.00 | 5 411 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 534.00 | 1 040 671.00 | 560 863.00 | 1 601 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 866.00 | 1 371 313.00 | 385 553.00 | 1 756 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 121 509.00 | 2 678 267.00 | 6 443 242.00 | 9 121 509.00 |
BT Marchandises | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 195.00 | | 508 195.00 | 508 195.00 |
BZ Autres créances | 56 168.00 | | 56 168.00 | 56 168.00 |
CF Disponibilités | 1 096 967.00 | | 1 096 967.00 | 1 096 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 324.00 | | 55 324.00 | 55 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 519.00 | | 1 742 519.00 | 1 742 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 864 028.00 | 2 678 267.00 | 8 185 761.00 | 10 864 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 669 507.00 | | | 669 507.00 |
DH Report à nouveau | 130 119.00 | | | 130 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 447.00 | | | 551 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 694.00 | | | 1 383 694.00 |
DP Provisions pour risques | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 532 498.00 | | | 5 532 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 392.00 | | | 295 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 715.00 | | | 284 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 599.00 | | | 629 599.00 |
EA Autres dettes | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 754 392.00 | | | 6 754 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 185 761.00 | | | 8 185 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 308.00 | | | 2 414 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 843 783.00 | | 7 843 783.00 | 7 843 783.00 |
FG Production vendue services | 54 961.00 | | 54 961.00 | 54 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 898 745.00 | | 7 898 745.00 | 7 898 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 256 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 527 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 578.00 | |
GE Autres charges | | | 5 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 416 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319 502.00 | | | 319 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 438 032.00 | | | 438 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 308.00 | | | 215 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 256 744.00 | | | 8 256 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705 297.00 | | | 7 705 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 447.00 | | | 551 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 704 194.00 | | 417 316.00 | 8 704 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 869.00 | | | 212 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 121 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 549 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 358 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 549 588.00 | | | 5 549 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 135.00 | | 417 267.00 | 2 941 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | 49.00 | 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 459.00 | 567 808.00 | | 2 110 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 148.00 | 42 574.00 | | 85 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 302.00 | 259.00 | | 138 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 009.00 | 524 975.00 | | 1 887 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 175.00 | | 4 500.00 | 52 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 715.00 | 284 715.00 | | 284 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 398.00 | 151 398.00 | | 151 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 109.00 | 423 109.00 | | 423 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 508 195.00 | 508 195.00 | | 508 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 513 728.00 | 1 173 644.00 | 3 247 296.00 | 5 513 728.00 |
VI Groupe et associés | 295 392.00 | 295 392.00 | | 295 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 308.00 | | | 361 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
VP Divers | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 338.00 | 619 689.00 | 649.00 | 620 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 754 392.00 | 2 414 308.00 | 3 247 296.00 | 6 754 392.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 345 292.00 | | | 345 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 724.00 | | | 150 724.00 |
ST Autres comptes | 753 238.00 | | | 753 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 042 165.00 | | | 1 042 165.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 777.00 | | | 94 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 440 069.00 | | | 440 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 946 128.00 | | | 1 946 128.00 |