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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 212 869.00 | 170 295.00 | 42 573.00 | 212 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 561.00 | 138 561.00 | | 138 561.00 |
AH Fonds commercial | 5 411 027.00 | | 5 411 027.00 | 5 411 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 854.00 | 1 090 957.00 | 536 897.00 | 1 627 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 576.00 | 1 505 142.00 | 254 433.00 | 1 759 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 150 538.00 | 2 904 956.00 | 6 245 582.00 | 9 150 538.00 |
BT Marchandises | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 221.00 | | 526 221.00 | 526 221.00 |
BZ Autres créances | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CF Disponibilités | 839 773.00 | | 839 773.00 | 839 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 893.00 | | 55 893.00 | 55 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 760.00 | | 1 461 760.00 | 1 461 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 612 298.00 | 2 904 956.00 | 7 707 342.00 | 10 612 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 220 954.00 | | | 1 220 954.00 |
DH Report à nouveau | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 584.00 | | | 773 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 378.00 | | | 2 048 378.00 |
DP Provisions pour risques | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 615 843.00 | | | 4 615 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 911.00 | | | 363 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 534.00 | | | 614 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 611 289.00 | | | 5 611 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 707 342.00 | | | 7 707 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 848.00 | | | 1 699 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 121 509.00 | | 89 570.00 | 9 121 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 869.00 | | | 212 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 541.00 | 9 150 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 549 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 541.00 | 3 387 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 549 588.00 | | | 5 549 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 358 401.00 | | 89 570.00 | 3 358 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678 267.00 | 280 316.00 | 53 627.00 | 2 678 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 721.00 | 42 574.00 | | 127 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 561.00 | | | 138 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 985.00 | 237 742.00 | 53 627.00 | 2 411 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 912.00 | 363 912.00 | | 363 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 535.00 | 614 535.00 | | 614 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 526 222.00 | 526 222.00 | | 526 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 615 843.00 | 704 402.00 | 3 465 335.00 | 4 615 843.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901 196.00 | | | 901 196.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 865.00 | 595 216.00 | 649.00 | 595 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 611 290.00 | 1 699 849.00 | 3 465 335.00 | 5 611 290.00 |