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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 212 869.00 | 85 147.00 | 127 721.00 | 212 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 561.00 | 138 301.00 | 259.00 | 138 561.00 |
AH Fonds commercial | 5 411 027.00 | | 5 411 027.00 | 5 411 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 579.00 | 840 630.00 | 579 949.00 | 1 420 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 555.00 | 1 046 379.00 | 474 176.00 | 1 520 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 704 194.00 | 2 110 458.00 | 6 593 735.00 | 8 704 194.00 |
BT Marchandises | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 596.00 | | 416 596.00 | 416 596.00 |
BZ Autres créances | 260 829.00 | | 260 829.00 | 260 829.00 |
CF Disponibilités | 70 622.00 | | 70 622.00 | 70 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 097.00 | | 180 097.00 | 180 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 908.00 | | 960 908.00 | 960 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 665 102.00 | 2 110 458.00 | 7 554 643.00 | 9 665 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 130 119.00 | | | 130 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 507.00 | | | 669 507.00 |
DL TOTAL (I) | 832 246.00 | | | 832 246.00 |
DP Provisions pour risques | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 297 239.00 | | | 5 297 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 927.00 | | | 547 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 048.00 | | | 135 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 053.00 | | | 646 053.00 |
EA Autres dettes | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 670 222.00 | | | 6 670 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 554 643.00 | | | 7 554 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 721.00 | | | 2 136 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 518 291.00 | | 8 518 291.00 | 8 518 291.00 |
FG Production vendue services | 29 358.00 | | 29 358.00 | 29 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 547 650.00 | | 8 547 650.00 | 8 547 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 558 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 544 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 980.00 | |
GE Autres charges | | | 5 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 494 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 403 032.00 | | | 403 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 041.00 | | | -53 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 748.00 | | | 279 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 558 011.00 | | | 8 558 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888 503.00 | | | 7 888 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 507.00 | | | 669 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 648 509.00 | | 56 264.00 | 8 648 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 869.00 | | | 212 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 8 704 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 549 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 2 941 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 549 588.00 | | | 5 549 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885 779.00 | | 55 934.00 | 2 885 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | 330.00 | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 057.00 | 324 981.00 | 579.00 | 1 786 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 635.00 | 11 667.00 | | 126 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 848.00 | 270 740.00 | 579.00 | 1 616 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 048.00 | 135 048.00 | | 135 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 731.00 | 125 731.00 | | 125 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 973.00 | 212 973.00 | | 212 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 746.00 | 244 746.00 | | 244 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 416 596.00 | 416 596.00 | | 416 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 255 037.00 | 721 536.00 | 2 513 709.00 | 5 255 037.00 |
VI Groupe et associés | 547 927.00 | 547 927.00 | | 547 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 978.00 | | | 198 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 605.00 | | | 810 605.00 |
VP Divers | 59 004.00 | 59 004.00 | | 59 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 602.00 | 62 602.00 | | 62 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 425.00 | 201 425.00 | | 201 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 097.00 | 180 097.00 | | 180 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 123.00 | 857 523.00 | 600.00 | 858 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 670 222.00 | 2 136 721.00 | 2 513 709.00 | 6 670 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 357 572.00 | | | 357 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 791.00 | | | 137 791.00 |
ST Autres comptes | 713 492.00 | | | 713 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 195 887.00 | | | 1 195 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 318.00 | | | 102 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 459 890.00 | | | 459 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 047 171.00 | | | 2 047 171.00 |