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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 909.00 | | 150 909.00 | 150 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 69 278.00 | 50 722.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 928.00 | 120 835.00 | 92.00 | 120 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 915.00 | 87 198.00 | 18 716.00 | 105 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 983.00 | 277 311.00 | 235 671.00 | 512 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BZ Autres créances | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CF Disponibilités | 183 281.00 | | 183 281.00 | 183 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 234.00 | | 193 234.00 | 193 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 216.00 | 277 311.00 | 428 905.00 | 706 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 476.00 | 215 826.00 | | 263 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 307.00 | 47 650.00 | | 68 307.00 |
DL TOTAL (I) | 340 167.00 | 271 860.00 | | 340 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 906.00 | 74 421.00 | | 57 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 963.00 | 11 963.00 | | 17 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 843.00 | 11 159.00 | | 12 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 738.00 | 97 570.00 | | 88 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 905.00 | 369 430.00 | | 428 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 633.00 | | 277 633.00 | 277 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 633.00 | | 277 633.00 | 277 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 439.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 203.00 | 10 605.00 | | 19 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 059.00 | 260 674.00 | | 278 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 753.00 | 213 024.00 | | 209 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 307.00 | 47 650.00 | | 68 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 051.00 | 8 820.00 | 15 231.00 | 24 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 738.00 | 88 738.00 | | 88 738.00 |