| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 909.00 | | 150 909.00 | 150 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 89 278.00 | 30 722.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 663.00 | 121 715.00 | 14 948.00 | 136 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 915.00 | 99 074.00 | 6 840.00 | 105 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 837.00 | 310 067.00 | 218 771.00 | 528 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BZ Autres créances | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CF Disponibilités | 312 927.00 | | 312 927.00 | 312 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 883.00 | | 325 883.00 | 325 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 720.00 | 310 067.00 | 544 654.00 | 854 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 370 769.00 | 331 783.00 | | 370 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 580.00 | 38 986.00 | | 28 580.00 |
DL TOTAL (I) | 407 733.00 | 379 153.00 | | 407 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 024.00 | 47 424.00 | | 111 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 500.00 | 12 579.00 | | 23 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371.00 | 2 655.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 921.00 | 62 684.00 | | 136 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 654.00 | 441 837.00 | | 544 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 704.00 | | 225 704.00 | 225 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 704.00 | | 225 704.00 | 225 704.00 |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 735.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -212.00 | 8 278.00 | | -212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 322.00 | 277 874.00 | | 226 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 742.00 | 238 888.00 | | 197 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 580.00 | 38 986.00 | | 28 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 332.00 | 16 735.00 | | 293 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 278.00 | 10 000.00 | | 79 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 054.00 | 6 735.00 | | 214 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 024.00 | 80 129.00 | 30 895.00 | 111 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 564.00 | 12 213.00 | 15 351.00 | 27 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 921.00 | 106 026.00 | 30 895.00 | 136 921.00 |