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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 909.00 | | 150 909.00 | 150 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 99 928.00 | 20 072.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 001.00 | 126 681.00 | 30 320.00 | 157 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 915.00 | 102 989.00 | 2 926.00 | 105 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 676.00 | 329 597.00 | 221 079.00 | 550 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BZ Autres créances | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CF Disponibilités | 337 596.00 | | 337 596.00 | 337 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 678.00 | | 343 678.00 | 343 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 354.00 | 329 597.00 | 564 757.00 | 894 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 349.00 | 370 769.00 | | 399 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 459.00 | 28 580.00 | | 37 459.00 |
DL TOTAL (I) | 445 193.00 | 407 733.00 | | 445 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 895.00 | 111 024.00 | | 99 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 258.00 | 23 500.00 | | 13 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 385.00 | 2 371.00 | | 6 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 564.00 | 136 921.00 | | 119 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 757.00 | 544 654.00 | | 564 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 075.00 | | 234 075.00 | 234 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 075.00 | | 234 075.00 | 234 075.00 |
FQ Autres produits | | | 2 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 530.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 541.00 | -212.00 | | 7 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 749.00 | 226 322.00 | | 236 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 290.00 | 197 742.00 | | 199 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 459.00 | 28 580.00 | | 37 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 067.00 | 19 530.00 | | 310 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 278.00 | 10 650.00 | | 89 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 789.00 | 8 880.00 | | 220 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 895.00 | 99 895.00 | | 99 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 425.00 | 5 074.00 | 15 351.00 | 20 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 564.00 | 119 564.00 | | 119 564.00 |