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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 770.00 | 39 007.00 | 66 763.00 | 105 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 292.00 | 319 902.00 | 94 390.00 | 414 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 764.00 | 364 629.00 | 178 135.00 | 542 764.00 |
BT Marchandises | 436 181.00 | 11 690.00 | 424 491.00 | 436 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 184.00 | 31 676.00 | 607 508.00 | 639 184.00 |
BZ Autres créances | 56 854.00 | | 56 854.00 | 56 854.00 |
CF Disponibilités | 172 856.00 | | 172 856.00 | 172 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 509.00 | 43 366.00 | 1 271 143.00 | 1 314 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 273.00 | 407 995.00 | 1 449 278.00 | 1 857 273.00 |
CU Autres participations | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 849.00 | 16 433.00 | | 19 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
DG Autres réserves | 298 072.00 | 258 170.00 | | 298 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 468.00 | 68 318.00 | | 41 468.00 |
DL TOTAL (I) | 655 034.00 | 638 566.00 | | 655 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 735.00 | 88 032.00 | | 99 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 840.00 | 51 414.00 | | 70 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 152.00 | 552 672.00 | | 499 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 518.00 | 104 196.00 | | 124 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 244.00 | 796 314.00 | | 794 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 278.00 | 1 434 880.00 | | 1 449 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 233.00 | 738 649.00 | | 743 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 29.00 | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 840.00 | | | 70 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 500.00 | 11 690.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 28 116.00 | 10 094.00 | 6 534.00 | 28 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 616.00 | 21 784.00 | 29 034.00 | 50 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 616.00 | 21 784.00 | 29 034.00 | 50 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 152.00 | 499 152.00 | | 499 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 735.00 | 48 723.00 | 51 012.00 | 99 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 518.00 | 124 518.00 | | 124 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 730.00 | 705 472.00 | | 705 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 244.00 | 741 232.00 | 51 012.00 | 794 244.00 |